來源:渤海證券研究
1、行情走勢
3月27日至4月2日,上證指數上漲0.57%,深證成指上漲0.23%,創業板指數下跌0.54%,電子行業上漲2.21%,位列申萬28個一級行業漲跌幅第4位。電子各板塊中,半導體上漲5.24%,光學光電子下跌1.51%,元件上漲0.30%,電子製造上漲4.52%,其他電子上漲0.36%。
2、行業動態
5G方面,華為發佈全新5G SoC—麒麟820;中高通、聯發科掀5G晶元價格戰。消費電子方面,蘋果有望4月發佈iPhone9!且可能如期推出5G手機;GST稅率上調,小米等手機廠商被迫漲價;余承東自曝華為P40攝像頭成本達100美元。半導體方面,台積電再斬獲華為大單!麒麟820採用台積電7nm製程;為限制中國獲取其技術,美國將推三項措施阻止半導體等領域交易。面板方面,三星提前至今年底退出 LCD進入「中國時代」;面板廠Q2遭砍單幅度或達20%,TV面板價格將再次暴跌。
3、A股上市公司重要動態信息
狼人殺紫光國微:2019年年度報告;洲明科技:關於回購公司股份的進展公告;水晶光電:回購進展公告;鵬鼎控股:2019年年度報告;兆易創新:2019年年度報告。
4、投資策略
上周,滬深300指數上漲0.99%,電子行業上漲2.21%,行業跑贏大盤1.22個百分點。電子各板塊中,半導體上漲5.24%,光學光電子下跌1.51%,元件上漲0.30%,電子製造上漲4.52%,其他電子上漲0.36%。行業動態方面,5G方面,華為發佈全新5G SoC—麒麟820;中高通、聯發科掀5G晶元價格戰。消費電子方面,蘋果有望4月發佈iPhone9!且可能如期推出5G手機;GST稅率上調,小米等手機廠商被迫漲價;余承東自曝華為P40攝像頭成本達100美元。半導體方面,台積電再斬獲華為大單!麒麟820採用台積電7nm製程;為限制中國獲取其技術,美國將推三項措施阻止半導體等領域交易。面板方面,三星提前至今年底退出 LCD進入「中國時代」;面板廠Q2遭砍單幅度或達20%,TV面板價格將再次暴跌。疫情雖然嚴重,短期來看對宏觀經濟造成一定影響,但隨著科技基建的逐步加快步伐,行業的創新長期邏輯不變,目前各企業逐步有序復工,本次疫情對行業的影響逐步減弱。我們認為,5G相關產品是今年各大廠商的必爭之地,隨著部分小企業的出清后,進一步加劇了龍頭企業的優勢,目前進入年報披露期,產業趨勢更加明確,看好智能穿戴今年發力。股票池推薦,金屬件領域推薦,長盈精密(300115),天線領域推薦,信維通信(300136),PCB領域推薦,生益科技(600183),LED領域推薦,國星光電(002449)。
5、風險提示
宏觀經濟風險、政策落地不及預期、公司業績不及預期。
以上內容來源於渤海證券研究所2020年4月3日《渤海證券研究所晨會紀要》
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